有価証券報告書-第123期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 745,173 | 738,364 |
減価償却費 | 534,867 | 628,645 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -68,283 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15,714 | 21,591 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -880 | -1,059 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,577 | 93 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -103,669 |
受取利息及び受取配当金 | -28,574 | -37,139 |
支払利息 | 71,092 | 59,148 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,284 | -64,930 |
為替差損益(△は益) | 24,089 | -19,624 |
売上債権の増減額(△は増加) | 29,184 | -2,315 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 28,281 | -174,234 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -24,904 | -96,188 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,126 | 213,230 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -105,002 | -20,639 |
その他 | 11,775 | -107,931 |
小計 | 1,236,094 | 1,033,341 |
利息及び配当金の受取額 | 28,574 | 37,139 |
利息の支払額 | -70,701 | -58,978 |
法人税等の支払額 | -22,341 | -79,901 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,171,626 | 931,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -28,279 | -194,279 |
定期預金の払戻による収入 | 27,820 | 105,849 |
子会社出資金の取得による支出 | -121,257 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -422,291 | -2,464,069 |
有形固定資産の売却による収入 | 26,350 | 1,327,996 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,177 | -27,276 |
投資有価証券の取得による支出 | -216,000 | -142,020 |
貸付けによる支出 | -700 | -400 |
貸付金の回収による収入 | 1,065 | 1,481 |
その他の投資にかかる支出 | -638 | -682 |
その他の投資にかかる収入 | 544 | 679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -739,562 | -1,392,721 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -116,532 | -121,382 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 60,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -246,730 | -237,880 |
自己株式の取得による支出 | -353 | -249 |
配当金の支払額 | -56,253 | -65,618 |
その他 | -1,087 | -1,119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,958 | -266,249 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103,742 | -104,014 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,363 | -831,385 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,655,873 | 1,886,442 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 61,954 |