ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 745,173 | 738,364 |
| 減価償却費 | 534,867 | 628,645 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68,283 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,714 | 21,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -880 | -1,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,577 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -103,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,574 | -37,139 |
| 支払利息 | 71,092 | 59,148 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,284 | -64,930 |
| 為替差損益（△は益） | 24,089 | -19,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,184 | -2,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,281 | -174,234 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,904 | -96,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,126 | 213,230 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -105,002 | -20,639 |
| その他 | 11,775 | -107,931 |
| 小計 | 1,236,094 | 1,033,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,574 | 37,139 |
| 利息の支払額 | -70,701 | -58,978 |
| 法人税等の支払額 | -22,341 | -79,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,171,626 | 931,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,279 | -194,279 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,820 | 105,849 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -121,257 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422,291 | -2,464,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,350 | 1,327,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,177 | -27,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,000 | -142,020 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,065 | 1,481 |
| その他の投資にかかる支出 | -638 | -682 |
| その他の投資にかかる収入 | 544 | 679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -739,562 | -1,392,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -116,532 | -121,382 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,730 | -237,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -353 | -249 |
| 配当金の支払額 | -56,253 | -65,618 |
| その他 | -1,087 | -1,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,958 | -266,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103,742 | -104,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,363 | -831,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,655,873 | 1,886,442 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 61,954 |
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