ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,292,452 | 745,173 |
| 減価償却費 | 662,209 | 534,867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,179 | -68,283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,378 | -15,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,620 | -880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,839 | 16,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,275 | -28,574 |
| 支払利息 | 78,157 | 71,092 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,029 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -470,912 | 4,284 |
| 為替差損益（△は益） | -9,368 | 24,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,665 | 29,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,682 | 28,281 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -61,469 | -24,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,139 | 14,126 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74,858 | -105,002 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 18,549 | － |
| その他 | － | 11,775 |
| 小計 | 1,537,047 | 1,236,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,275 | 28,574 |
| 利息の支払額 | -78,196 | -70,701 |
| 法人税等の支払額 | -18,850 | -22,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,275 | 1,171,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -149,921 | -28,279 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,102 | 27,820 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -121,257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,475 | -422,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 427,625 | 26,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307 | -6,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172,000 | -216,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,155 | 1,065 |
| その他の投資にかかる支出 | -345 | -638 |
| その他の投資にかかる収入 | 18 | 544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,551 | -739,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -92,331 | -116,532 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199,998 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,280 | -246,730 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -353 |
| 配当金の支払額 | -28,128 | -56,253 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,486 | － |
| その他 | -1,057 | -1,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,385 | -320,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,681 | -103,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,360,123 | 7,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,288,386 | 2,648,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,648,509 | 2,655,873 |
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