ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 379,383 | 1,292,452 |
| 減価償却費 | 718,564 | 662,209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -87,595 | -43,179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,898 | 4,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -479 | 1,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,160 | 1,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,613 | -30,275 |
| 支払利息 | 89,151 | 78,157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,216 | 51,029 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,760 | -470,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,477 | -146,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,442 | 58,682 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 85,273 | -70,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,884 | 55,139 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,810 | 74,858 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,550 | 18,549 |
| 小計 | 1,047,176 | 1,537,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,613 | 30,275 |
| 利息の支払額 | -89,111 | -78,196 |
| 法人税等の支払額 | -13,843 | -18,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969,834 | 1,470,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,225 | -149,921 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,240 | 175,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,009 | -246,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,619 | 427,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370 | -307 |
| 土地譲渡契約に伴う手付金収入 | 47,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -172,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,312 | 1,155 |
| その他の投資にかかる支出 | -165 | -345 |
| その他の投資にかかる収入 | 339 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,758 | 33,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -89,012 | -92,331 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,667 | 199,998 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,230 | -253,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -99 |
| 配当金の支払額 | － | -28,128 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5,486 |
| その他 | -1,027 | -1,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,074 | -180,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,443 | 36,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 664,445 | 1,360,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 623,941 | 1,288,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,288,386 | 2,648,509 |
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