ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -864,941 | 379,383 |
| 減価償却費 | 750,833 | 718,564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -219,626 | -87,595 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,742 | 13,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 830 | -479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,773 | 11,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,098 | -25,613 |
| 支払利息 | 92,963 | 89,151 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,216 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -210,945 | 8,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,391 | -55,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177,439 | -46,442 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,858 | 85,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,686 | -79,884 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -188,210 | 29,810 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,801 | -1,550 |
| 小計 | -555,549 | 1,047,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,098 | 25,613 |
| 利息の支払額 | -95,594 | -89,111 |
| 法人税等の支払額 | -12,887 | -13,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -643,932 | 969,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,200 | -7,225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,200 | 49,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281,556 | 7,619 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,547 | 1,312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -496,125 | -147,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,635 | -370 |
| 土地譲渡契約に伴う手付金収入 | － | 47,500 |
| その他の投資にかかる支出 | -745 | -165 |
| その他の投資にかかる収入 | 165 | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,236 | -48,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -76,851 | -89,012 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,669 | -41,667 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,050 | -244,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -137 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 174,700 | － |
| その他 | -998 | -1,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 517,452 | -341,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,912 | 84,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341,803 | 664,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 965,744 | 623,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 623,941 | 1,288,386 |
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