有価証券報告書-第119期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -530,976 | -864,941 |
減価償却費 | 837,645 | 750,833 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -64,073 | -219,626 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,168 | 13,742 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,815 | 830 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -38,732 | -42,773 |
受取利息及び受取配当金 | -52,363 | -20,098 |
支払利息 | 47,299 | 92,963 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 29,724 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 29,510 | -210,945 |
売上債権の増減額(△は増加) | 605,479 | -157,391 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 51,113 | 177,439 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 95,367 | -4,858 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -497,410 | 111,686 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -102,891 | -188,210 |
長期前払費用償却額 | -92 | - |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 5,801 |
小計 | 400,615 | -555,549 |
利息及び配当金の受取額 | 52,363 | 20,098 |
利息の支払額 | -46,353 | -95,594 |
法人税等の支払額 | 17,797 | -12,887 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,423 | -643,932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7,200 | -7,200 |
定期預金の払戻による収入 | 73,317 | 54,200 |
投資有価証券の売却による収入 | 521 | - |
貸付けによる支出 | -2,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 5,685 | 1,547 |
預け金の返還による収入 | 5,971 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -471,939 | -496,125 |
有形固定資産の売却による収入 | 216 | 281,556 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,188 | -54,635 |
その他の投資にかかる支出 | -26 | -745 |
その他の投資にかかる収入 | 3,338 | 165 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,303 | -221,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -21,444 | -76,851 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 113,588 | 91,669 |
長期借入れによる収入 | 950,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -687,642 | -171,050 |
社債の償還による支出 | -100,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -925 | -15 |
少数株主への配当金の支払額 | -7,935 | - |
セール・アンド・リースバック取引による収入 | - | 174,700 |
その他 | -740 | -998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 244,899 | 517,452 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99,417 | 5,912 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,601 | -341,803 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 803,143 | 965,744 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 965,744 | 623,941 |