ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -530,976 | -864,941 |
| 減価償却費 | 837,645 | 750,833 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64,073 | -219,626 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,168 | 13,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,815 | 830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,732 | -42,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,363 | -20,098 |
| 支払利息 | 47,299 | 92,963 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,724 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29,510 | -210,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 605,479 | -157,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,113 | 177,439 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 95,367 | -4,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -497,410 | 111,686 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -102,891 | -188,210 |
| 長期前払費用償却額 | -92 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 5,801 |
| 小計 | 400,615 | -555,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,363 | 20,098 |
| 利息の支払額 | -46,353 | -95,594 |
| 法人税等の支払額 | 17,797 | -12,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,423 | -643,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,200 | -7,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,317 | 54,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 521 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,685 | 1,547 |
| 預け金の返還による収入 | 5,971 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,939 | -496,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 216 | 281,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,188 | -54,635 |
| その他の投資にかかる支出 | -26 | -745 |
| その他の投資にかかる収入 | 3,338 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,303 | -221,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -21,444 | -76,851 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 113,588 | 91,669 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -687,642 | -171,050 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -925 | -15 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,935 | － |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 174,700 |
| その他 | -740 | -998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244,899 | 517,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99,417 | 5,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,601 | -341,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 803,143 | 965,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 965,744 | 623,941 |
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