有価証券報告書-第118期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -891,570 | -530,976 |
減価償却費 | 917,253 | 837,645 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -53,878 | -64,073 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -55,999 | -7,168 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,491 | -1,815 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -47,063 | -38,732 |
受取利息及び受取配当金 | -46,564 | -52,363 |
支払利息 | 48,082 | 47,299 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -407,943 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 29,926 |
固定資産売却損益(△は益) | -182 | -20 |
固定資産除売却損益(△は益) | 7,770 | 29,530 |
売上債権の増減額(△は増加) | 271,256 | 605,479 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -50,303 | 51,113 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 143,694 | 95,367 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,538 | -497,410 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 359,119 | -102,891 |
長期前払費用償却額 | -1,627 | -92 |
役員賞与の支払額 | -2,000 | - |
小計 | 195,089 | 400,615 |
利息及び配当金の受取額 | 46,564 | 52,363 |
利息の支払額 | -49,037 | -46,353 |
法人税等の支払額 | -898 | 17,797 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,718 | 424,423 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -214,531 | -7,200 |
定期預金の払戻による収入 | - | 73,317 |
投資有価証券の売却による収入 | 516,600 | 521 |
貸付けによる支出 | -4,090 | -2,000 |
貸付金の回収による収入 | 5,198 | 5,685 |
預け金の返還による収入 | 183,323 | 5,971 |
有形固定資産の取得による支出 | -933,797 | -471,939 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,040 | 216 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,998 | -15,188 |
その他の投資にかかる支出 | -205 | -26 |
その他の投資にかかる収入 | 1,579 | 3,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,881 | -407,303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | - | -21,444 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 113,588 |
長期借入れによる収入 | - | 950,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -687,642 |
社債の償還による支出 | - | -100,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,203 | -925 |
少数株主からの払込みによる収入 | 53,753 | - |
配当金の支払額 | -46,903 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -9,080 | -7,935 |
その他 | - | -740 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,565 | 244,899 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,397 | -99,417 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -72,995 | 162,601 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 876,139 | 803,143 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 803,143 | 965,744 |