ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -891,570 | -530,976 |
| 減価償却費 | 917,253 | 837,645 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,878 | -64,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,999 | -7,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,491 | -1,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,063 | -38,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,564 | -52,363 |
| 支払利息 | 48,082 | 47,299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -407,943 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,926 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -182 | -20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,770 | 29,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,256 | 605,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,303 | 51,113 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 143,694 | 95,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,538 | -497,410 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 359,119 | -102,891 |
| 長期前払費用償却額 | -1,627 | -92 |
| 役員賞与の支払額 | -2,000 | － |
| 小計 | 195,089 | 400,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,564 | 52,363 |
| 利息の支払額 | -49,037 | -46,353 |
| 法人税等の支払額 | -898 | 17,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,718 | 424,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -214,531 | -7,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 73,317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 516,600 | 521 |
| 貸付けによる支出 | -4,090 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,198 | 5,685 |
| 預け金の返還による収入 | 183,323 | 5,971 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -933,797 | -471,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,040 | 216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,998 | -15,188 |
| その他の投資にかかる支出 | -205 | -26 |
| その他の投資にかかる収入 | 1,579 | 3,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,881 | -407,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -21,444 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 113,588 |
| 長期借入れによる収入 | － | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -687,642 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,203 | -925 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 53,753 | － |
| 配当金の支払額 | -46,903 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,080 | -7,935 |
| その他 | － | -740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,565 | 244,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,397 | -99,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,995 | 162,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 876,139 | 803,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 803,143 | 965,744 |
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