ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 583,333 | 524,967 |
| 減価償却費 | 225,600 | 232,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,066 | -1,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,989 | 5,979 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 257,391 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75,263 | -87,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,168 | -48,824 |
| 支払利息 | 14,813 | 18,897 |
| 為替差損益（△は益） | 16,310 | -146 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45,412 | 13,713 |
| 本社移転費用 | － | 157,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438,687 | 222,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -241,909 | 165,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 481,395 | -355,279 |
| その他 | -146,324 | 289,025 |
| 小計 | 435,568 | 1,394,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,168 | 48,824 |
| 利息の支払額 | -14,746 | -21,226 |
| 法人税等の支払額 | -14,307 | -327,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,682 | 1,094,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,255 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,945 | 72,912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -561,795 | -2,010,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | 15,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -915 | － |
| その他 | 697 | -36,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562,108 | -2,009,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 560,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -104,330 |
| リース債務の返済による支出 | -7,169 | -5,903 |
| 配当金の支払額 | -104,646 | -133,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,815 | 1,975,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113,622 | 184,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,864 | 1,244,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,137,111 | 4,381,925 |
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