ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -140,487 | 583,333 |
| 減価償却費 | 258,001 | 225,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -680 | 1,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,068 | 10,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,177 | -75,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,484 | -41,168 |
| 支払利息 | 15,339 | 14,813 |
| 為替差損益（△は益） | 517 | 16,310 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 45,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,413 | -438,687 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61,967 | -241,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,511 | 481,395 |
| その他 | 2,661 | -146,324 |
| 小計 | 75,648 | 435,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,484 | 41,168 |
| 利息の支払額 | -15,362 | -14,746 |
| 法人税等の支払額 | -23,252 | -14,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,517 | 447,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,513 | -90,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,011 | 89,945 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,535 | -561,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -915 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 283 | － |
| その他 | 2,189 | 697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,764 | -562,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,385 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,513 | -7,169 |
| 配当金の支払額 | -160,876 | -104,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,775 | -111,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,569 | -113,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -563,592 | -339,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,715,523 | 3,375,659 |
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