ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 429,250 | -140,487 |
| 減価償却費 | 252,920 | 258,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -263 | -680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,284 | 4,068 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61,903 | -34,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,171 | -35,484 |
| 支払利息 | 15,537 | 15,339 |
| 為替差損益（△は益） | -7,345 | 517 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,452 | 153,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,986 | 61,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,791 | -209,511 |
| その他 | 81,270 | 2,661 |
| 小計 | 560,990 | 75,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,171 | 35,484 |
| 利息の支払額 | -15,545 | -15,362 |
| 法人税等の支払額 | -84,998 | -23,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,616 | 72,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,791 | -100,513 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,516 | 85,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,312 | -446,535 |
| 貸付けによる支出 | -484 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 432 | 283 |
| その他 | -606 | 2,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,246 | -459,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,488 | -103,385 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,023 | -7,513 |
| 配当金の支払額 | -160,001 | -160,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,729 | -171,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,200 | -4,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,841 | -563,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,046,386 | 3,482,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
