ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 517,451 | 429,250 |
| 減価償却費 | 288,982 | 252,920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -167,833 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,641 | -263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,812 | 8,284 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -892 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,173 | -61,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,956 | -43,171 |
| 支払利息 | 13,471 | 15,537 |
| 為替差損益（△は益） | -14,763 | -7,345 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 565 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 359,608 | -9,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,804 | -215,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,691 | 111,791 |
| その他 | 209,721 | 81,270 |
| 小計 | 1,002,856 | 560,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,956 | 43,171 |
| 利息の支払額 | -13,471 | -15,545 |
| 法人税等の支払額 | -194,624 | -84,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840,717 | 503,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87,422 | -85,791 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,134 | 85,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,574 | -310,312 |
| 貸付けによる支出 | -366 | -484 |
| 貸付金の回収による収入 | 399 | 432 |
| その他 | -75 | -606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,844 | -311,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,704 | -3,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | -215 |
| リース債務の返済による支出 | -21,420 | -9,023 |
| 配当金の支払額 | -149,920 | -160,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,260 | -172,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,767 | 17,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 570,379 | 36,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,822,019 | 3,858,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
