ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 511,048 | 517,451 |
| 減価償却費 | 313,567 | 288,982 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,910 | -167,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -807 | -1,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,230 | 13,812 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -892 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65,123 | -48,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,780 | -45,956 |
| 支払利息 | 17,134 | 13,471 |
| 為替差損益（△は益） | -10,851 | -14,763 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 621 | 565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,063 | 359,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,943 | -36,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,252 | -84,691 |
| その他 | -91,902 | 209,721 |
| 小計 | 685,095 | 1,002,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,780 | 45,956 |
| 利息の支払額 | -17,199 | -13,471 |
| 法人税等の支払額 | -81,415 | -194,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,260 | 840,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,473 | -87,422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,192 | 87,134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,971 | -110,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,788 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,560 | － |
| 貸付けによる支出 | -198 | -366 |
| 貸付金の回収による収入 | 354 | 399 |
| その他 | -932 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,800 | -110,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,666 | -103,704 |
| 自己株式の取得による支出 | -632 | -215 |
| リース債務の返済による支出 | -30,695 | -21,420 |
| 配当金の支払額 | -131,205 | -149,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,199 | -175,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,800 | 15,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,060 | 570,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,908,529 | 3,559,204 |
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