ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,270 | 511,048 |
| 減価償却費 | 377,309 | 313,567 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,299 | -10,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 292 | -807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,822 | 18,230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,853 | -65,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,163 | -37,780 |
| 支払利息 | 16,434 | 17,134 |
| 為替差損益（△は益） | -5,938 | -10,851 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 259 | 621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,469 | 111,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,698 | -16,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,003 | -52,252 |
| その他 | 4,286 | -91,902 |
| 小計 | 249,244 | 685,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,163 | 37,780 |
| 利息の支払額 | -16,215 | -17,199 |
| 法人税等の支払額 | -8,311 | -81,415 |
| 法人税等の還付額 | 54,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,881 | 624,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116,247 | -86,473 |
| 定期預金の払戻による収入 | 149,973 | 86,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -435,221 | -102,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,299 | -5,560 |
| 貸付けによる支出 | -181 | -198 |
| 貸付金の回収による収入 | 388 | 354 |
| その他 | -9,821 | -932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,409 | -104,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,937 | -3,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -632 |
| リース債務の返済による支出 | -47,112 | -30,695 |
| 配当金の支払額 | -121,839 | -131,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,957 | -166,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,227 | 29,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,256 | 383,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967,670 | 2,908,529 |
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