ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 498,711 | 92,270 |
| 減価償却費 | 401,346 | 377,309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,186 | 7,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -785 | 292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,070 | 6,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,792 | -55,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,114 | -40,163 |
| 支払利息 | 20,302 | 16,434 |
| 為替差損益（△は益） | -2,773 | -5,938 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 470 | 259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378,540 | -56,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,375 | 2,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243,915 | -100,003 |
| その他 | -18,069 | 4,286 |
| 小計 | 882,801 | 249,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,114 | 40,163 |
| 利息の支払額 | -20,344 | -16,215 |
| 法人税等の支払額 | -189,379 | -8,311 |
| 法人税等の還付額 | － | 54,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714,192 | 318,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -175,928 | -116,247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,018 | 149,973 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,290 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,328 | -435,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,471 | -7,299 |
| 貸付けによる支出 | -254 | -181 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,791 | 388 |
| その他 | -616 | -9,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,500 | -418,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 26,474 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,940 | -168,937 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -68 |
| リース債務の返済による支出 | -56,540 | -47,112 |
| 配当金の支払額 | -93,722 | -121,839 |
| その他 | -293 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,022 | -237,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 645 | 27,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,315 | -310,256 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 133,772 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,131,229 | 1,967,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
