ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 469,413 | 498,711 |
| 減価償却費 | 370,178 | 401,346 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,610 | 13,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,683 | -785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,850 | 1,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62,969 | -50,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,939 | -41,114 |
| 支払利息 | 22,751 | 20,302 |
| 為替差損益（△は益） | -12,939 | -2,773 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 162 | 470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334,944 | 378,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,149 | -73,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,964 | -243,915 |
| その他 | 89,662 | -18,069 |
| 小計 | 497,114 | 882,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,939 | 41,114 |
| 利息の支払額 | -21,637 | -20,344 |
| 法人税等の支払額 | -80,349 | -189,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,067 | 714,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,348 | -175,928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116,310 | 124,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -575,748 | -287,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,769 | -15,471 |
| 貸付けによる支出 | -130 | -254 |
| 貸付金の回収による収入 | 888 | 1,791 |
| その他 | -1,949 | -616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594,745 | -347,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 26,474 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,640 | -66,940 |
| 自己株式の取得による支出 | -415 | － |
| リース債務の返済による支出 | -61,904 | -56,540 |
| 配当金の支払額 | -74,986 | -93,722 |
| その他 | -571 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,518 | -191,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,484 | 645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,712 | 176,315 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 133,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,665,729 | 2,131,229 |
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