ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,300 | 469,413 |
| 減価償却費 | 270,634 | 370,178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59,492 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,315 | -3,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,152 | 1,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,159 | 11,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -62,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,739 | -32,939 |
| 支払利息 | 31,189 | 22,751 |
| 為替差損益（△は益） | -7,192 | -12,939 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,136 | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,439 | -334,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,827 | -117,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,521 | 95,964 |
| その他 | 59,133 | 89,662 |
| 小計 | 831,080 | 497,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,739 | 32,939 |
| 利息の支払額 | -31,058 | -21,637 |
| 法人税等の支払額 | -41,645 | -80,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,116 | 428,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -113,382 | -117,348 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,629 | 116,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142,020 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,196 | -575,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,835 | -16,769 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -130 |
| 貸付金の回収による収入 | 665 | 888 |
| その他 | -1,023 | -1,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,529 | -594,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,940 | -217,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -415 |
| リース債務の返済による支出 | -62,388 | -61,904 |
| 配当金の支払額 | -65,618 | -74,986 |
| その他 | -555 | -571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,506 | -55,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,970 | 1,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,109 | -220,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,851,937 | 1,665,729 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61,954 | － |
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