ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 292,190 | 173,300 |
| 減価償却費 | 241,350 | 270,634 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,229 | -59,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,376 | 11,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,296 | -1,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,744 | 15,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,762 | -27,739 |
| 支払利息 | 36,128 | 31,189 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | 3,136 |
| 為替差損益（△は益） | 10,096 | -7,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,330 | 141,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,732 | 90,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,013 | 130,521 |
| その他 | -42,992 | 59,133 |
| 小計 | 616,894 | 831,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,762 | 27,739 |
| 利息の支払額 | -36,038 | -31,058 |
| 法人税等の支払額 | -14,371 | -41,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,246 | 786,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -113,382 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 32,629 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -121,257 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,090 | -165,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,000 | -142,020 |
| 貸付けによる支出 | － | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 525 | 665 |
| その他 | -119 | -1,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,942 | -393,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,790 | -120,940 |
| 自己株式の取得による支出 | -318 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -54,311 | -62,388 |
| 配当金の支払額 | -56,253 | -65,618 |
| その他 | -540 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,213 | -189,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,081 | -68,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,827 | 134,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,648,509 | 2,546,682 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 61,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,546,682 | 2,851,937 |
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