ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 816,510 | 292,190 |
| 減価償却費 | 318,894 | 241,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,890 | -50,229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,675 | -2,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,593 | -1,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,968 | 10,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,947 | -21,762 |
| 支払利息 | 40,934 | 36,128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,667 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -474,088 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | 1,875 | 10,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298,514 | 143,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,249 | 41,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284,680 | -40,013 |
| その他 | 12,155 | -42,992 |
| 小計 | 723,826 | 616,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,947 | 21,762 |
| 利息の支払額 | -41,263 | -36,038 |
| 法人税等の支払額 | -13,717 | -14,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,793 | 588,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,481 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,442 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -121,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -216,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,456 | -220,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 427,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 384 | 525 |
| その他 | -189 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,029 | -556,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199,998 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,640 | -125,790 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -318 |
| リース債務の返済による支出 | -45,774 | -54,311 |
| 配当金の支払額 | -28,128 | -56,253 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,486 | － |
| その他 | -524 | -540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,556 | -137,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,456 | 4,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 973,722 | -101,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,288,386 | 2,262,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,262,109 | 2,546,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
