ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 284,299 | 816,510 |
| 減価償却費 | 337,764 | 318,894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,534 | -21,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,962 | 14,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 257 | 1,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,138 | -13,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,323 | -23,947 |
| 支払利息 | 45,994 | 40,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53,667 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 832 | -474,088 |
| 為替差損益（△は益） | 3,877 | 1,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,407 | -298,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,334 | 11,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,123 | 284,680 |
| その他 | 104,319 | 12,155 |
| 小計 | 642,693 | 723,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,323 | 23,947 |
| 利息の支払額 | -46,418 | -41,263 |
| 法人税等の支払額 | -1,485 | -13,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,114 | 692,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -50,481 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,080 | 50,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,470 | -177,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,231 | 427,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370 | -168 |
| 貸付金の回収による収入 | 793 | 384 |
| その他 | 195 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,139 | 250,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58,331 | 199,998 |
| 長期借入れによる収入 | 21,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,500 | -126,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| リース債務の返済による支出 | -44,005 | -45,774 |
| 配当金の支払額 | － | -28,128 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5,486 |
| その他 | -509 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,690 | -6,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,178 | 37,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,105 | 973,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 623,941 | 1,100,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,100,046 | 2,262,109 |
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