ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 13:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第133期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 524,967 | 991,411 |
| 減価償却費 | 232,018 | 277,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,231 | -138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,979 | 9,791 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 257,391 | -1,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87,313 | -62,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,824 | -54,049 |
| 支払利息 | 18,897 | 36,342 |
| 為替差損益（△は益） | -146 | -30,386 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,713 | -503 |
| 本社移転費用 | 157,035 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,615 | 322,989 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 165,175 | 112,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -355,279 | -230,402 |
| その他 | 289,025 | 177,917 |
| 小計 | 1,394,022 | 1,548,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,824 | 54,049 |
| 利息の支払額 | -21,226 | -35,262 |
| 法人税等の支払額 | -327,394 | -145,693 |
| 法人税等の還付額 | － | 114,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,094,226 | 1,535,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,912 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,010,982 | -632,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,351 | 1,016 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,150,161 |
| その他 | -36,676 | -8,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,009,394 | -1,789,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 560,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,660,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,330 | -104,594 |
| リース債務の返済による支出 | -5,903 | -5,387 |
| 配当金の支払額 | -133,907 | -147,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,975,859 | -257,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184,122 | 164,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,244,813 | -346,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,575,856 | 4,229,082 |
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