- 6042
- 2026/08/28
- 時価
- 78億円
- PER 予
- 9.81倍
- 2010年以降
- 赤字-15.32倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.52倍
- 2010年以降
- 0.27-2.11倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.05%
- ROE 予
- 5.29%
- ROA 予
- 3.04%
- 資料
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- CSV,JSON
ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 991,411 | 717,755 |
| 減価償却費 | 277,139 | 432,510 |
| のれん償却額 | － | 39,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,791 | 16,390 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -1,450 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62,904 | -47,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,049 | -68,385 |
| 支払利息 | 36,342 | 42,171 |
| 為替差損益（△は益） | -30,386 | 2,453 |
| 補助金収入 | － | -27,292 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -503 | 3,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322,989 | 282,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 112,715 | -77,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,402 | -420,658 |
| その他 | 177,917 | 48,348 |
| 小計 | 1,548,470 | 943,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,049 | 68,385 |
| 補助金の受取額 | － | 27,292 |
| 利息の支払額 | -35,262 | -44,399 |
| 法人税等の支払額 | -145,693 | -827,521 |
| 法人税等の還付額 | 114,328 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,892 | 167,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -632,473 | -165,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,016 | 4,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -78,594 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,150,161 | － |
| その他 | -8,215 | 22,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,789,833 | -216,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,594 | -104,594 |
| リース債務の返済による支出 | -5,387 | -23,347 |
| 配当金の支払額 | -147,485 | -203,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,466 | 668,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164,633 | 54,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346,773 | 673,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,229,082 | 4,504,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
