ニッキ（6042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 717,755 | 629,482 |
| 減価償却費 | 432,510 | 352,975 |
| のれん償却額 | 39,934 | 39,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -439 | -106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,390 | 10,415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,652 | -58,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,385 | -86,772 |
| 支払利息 | 42,171 | 57,682 |
| 為替差損益（△は益） | 2,453 | -6,041 |
| 補助金収入 | -27,292 | -27,292 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,187 | -908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282,364 | -519,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77,236 | 124,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -420,658 | 111,247 |
| その他 | 48,348 | 126,458 |
| 小計 | 943,453 | 754,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,385 | 86,772 |
| 補助金の受取額 | 27,292 | 27,292 |
| 利息の支払額 | -44,399 | -57,603 |
| 法人税等の支払額 | -827,521 | -128,439 |
| 法人税等の還付額 | － | 278,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,209 | 960,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -262,334 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 249,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -329 | -333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,049 | -167,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,813 | 1,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,594 | -112,513 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -327,761 |
| その他 | 22,189 | -5,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,970 | -625,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,594 | -104,594 |
| リース債務の返済による支出 | -23,347 | -23,012 |
| 配当金の支払額 | -203,837 | -204,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 668,221 | -332,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,681 | -113,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673,142 | -110,463 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,504,958 | 3,581,625 |
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