支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理している。連結会計年度末日満期手形の金額は次のとおりである。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
支払手形	184,610千円	-千円

2014/06/27 11:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は46億1千万円(前連結会計年度末は35億9千7百万円)となり、前連結会計年度末と比べて10億1千3百万円増加した。主な増減項目は、その他流動負債の増加(7億3千5百万円)、支払手形及び買掛金の増加(1億9千8百万円)、短期借入金の増加(1億1千6百万円)である。
(固定負債)

2014/06/27 11:41

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は株式であり、市場価額の変動リスク及び発行体の信用リスクが存在している。
営業債務である支払手形及び買掛金については、1年以内の支払期日である。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後5年である。このうち一部は、金利の変動リスクが存在している。

2014/06/27 11:41