営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
当第2四半期連結累計期間における、現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加(4億2千8百万円)が投資活動によるキャッシュ・フローの減少(5億9千4百万円)及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少(5千5百万円)を下回り、また、現金及び現金同等物に係る換算差額の増加(1百万円)による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、16億6千5百万円(前第2四半期連結累計期間は28億5千1百万円)となり、前第2四半期連結累計期間と比べて11億8千6百万円減少した。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。

2014/11/14 9:04