営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローの増加(9億7千2百万円)及び財務活動によるキャッシュ・フローの増加(3億7千5百万円)が投資活動によるキャッシュ・フローの減少(12億7千7百万円)を上回り、また、現金及び現金同等物に係る換算差額(1億3千5百万円)の減少による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、18億2千1百万円(前連結会計年度は18億8千6百万円)となり、前連結会計年度より6千5百万円減少した。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。

2015/06/26 11:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローの増加(9億7千2百万円)及び財務活動によるキャッシュ・フローの増加(3億7千5百万円)が投資活動によるキャッシュ・フローの減少(12億7千7百万円)を上回り、また、現金及び現金同等物に係る換算差額(1億3千5百万円)の減少による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、18億2千1百万円(前連結会計年度は18億8千6百万円)となり、前連結会計年度より6千5百万円減少した。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。

2015/06/26 11:44