営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
当第2四半期連結累計期間における、現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加(7億1千4百万円)が投資活動によるキャッシュ・フローの減少(3億4千7百万円)及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少(1億9千1百万円)を上回り、また、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加(1億3千3百万円)等による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、21億3千1百万円(前第2四半期連結累計期間は16億6千5百万円)となり、前第2四半期連結累計期間と比べて4億6千5百万円増加しました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2015/11/13 9:02