営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローの増加(9億8千万円)が投資活動によるキャッシュ・フローの減少(3億6千5百万円)及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少(1億9千2百万円)を上回り、また、現金及び現金同等物に係る換算差額(4千万円)の増加による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、29億8千8百万円(前連結会計年度は25億2千5百万円)となり、前連結会計年度より4億6千3百万円増加しました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2018/06/28 11:35