営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローの増加(6億7千7百万円)が投資活動によるキャッシュ・フローの減少(24億6千5百万円)及び財務活動によるキャッシュ・フローの増加(13億1千8百万円)を下回り、また、現金及び現金同等物に係る換算差額(1億8百万円)の減少による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、31億3千7百万円(前連結会計年度は37億1千5百万円)となり、前連結会計年度より5億7千8百万円減少しました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2022/06/29 10:32