支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は51億6千1百万円(前連結会計年度末は58億6千4百万円)となり、前連結会計年度末と比べて7億3百万円減少しました。主な増減項目は、設備関係支払手形の減少(18億8百万円)、短期借入金の増加(10億6千7百万円)であります。
(固定負債)

2023/06/29 13:56

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は株式であり、市場価額の変動リスク及び発行体の信用リスクが存在しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務については、1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後18年であります。このうち一部は、金利の変動リスクが存在しております。一部の長期借入金の金利変動リスクに対して、金利スワップ取引、デリバティブ内包型長期借入金を利用してヘッジしております。

2023/06/29 13:56