営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの分析
当第2四半期連結累計期間における、現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加(15億3千5百万円)が、投資活動によるキャッシュ・フローの減少(17億8千9百万円)及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少(2億5千7百万円)を下回り、また、現金及び現金同等物に係る換算差額の増加(1億6千4百万円)による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、42億2千9百万円(前第2四半期連結累計期間は43億8千1百万円)となり、前第2四半期連結累計期間と比べて1億5千2百万円減少しました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2023/11/14 13:02