営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローの増加(19億1千8百万円)が投資活動によるキャッシュ・フローの減少(24億5千2百万円)及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少(3億6千7百万円)を下回り、また、現金及び現金同等物に係る換算差額(1億5千8百万円)の増加による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、38億3千1百万円(前連結会計年度は45億7千5百万円)となり、前連結会計年度より7億4千4百万円減少しました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2024/06/27 13:33