営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの分析
当中間連結会計期間における、現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加(1億6千7百万円)が、投資活動によるキャッシュ・フローの減少(2億1千6百万円)及び財務活動によるキャッシュ・フローの増加(6億6千8百万円)を下回り、また、現金及び現金同等物に係る換算差額の増加(5千4百万円)による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、45億4百万円(前中間連結会計期間は42億2千9百万円)となり、前中間連結会計期間と比べて2億7千5百万円増加しました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2024/11/14 9:39