営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの分析
当中間連結会計期間における、現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加(9億6千万円)が、投資活動によるキャッシュ・フローの減少(6億2千5百万円)及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少(3億3千2百万円)を上回り、また、現金及び現金同等物に係る換算差額の減少(1億1千3百万円)による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、35億8千1百万円(前中間連結会計期間は45億4百万円)となり、前中間連結会計期間と比べて9億2千3百万円減少しました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2025/11/13 9:05