有価証券報告書-第132期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,296,466 | 1,187,233 |
| 減価償却費 | 473,501 | 545,035 |
| 減損損失 | 5,975 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,028 | △7,052 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,765 | △4,384 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | - | 3,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △139,754 | △142,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54,670 | △68,014 |
| 支払利息 | 30,293 | 47,493 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,804 | △58 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 48,064 | △49,488 |
| 為替差損益(△は益) | △34,421 | △1,613 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △483,153 | △127,630 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △327,314 | 4,527 |
| 長期前払費用の増減額(△は減少) | - | △11,027 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △307,134 | △27,883 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 177,245 | △109,406 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 40,699 | 17,705 |
| その他 | 7,689 | 17,025 |
| 小計 | 739,477 | 1,273,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,670 | 68,014 |
| 利息の支払額 | △27,381 | △50,362 |
| 法人税等の支払額 | △89,375 | △489,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677,391 | 801,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △205,614 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247,384 | 121,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,504 | 174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,510,600 | △3,237,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,753 | 584,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,285 | △2,280 |
| その他の投資にかかる支出 | △554 | △35,485 |
| その他の投資にかかる収入 | 1,688 | 581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,465,723 | △2,669,042 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △13,979 | △8,230 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,440,000 | 2,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △182,258 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △147,200 |
| 配当金の支払額 | △104,646 | △133,907 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,633 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,318,740 | 3,188,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △108,820 | 117,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △578,411 | 1,438,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,715,523 | 3,137,111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,137,111 | ※1 4,575,856 |
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