利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、30億4千万円(前第2四半期連結累計期間は18億3千8百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益21億3千6百万円、減価償却費20億1千6百万円、売上債権の減少13億1千8百万円による資金増加要因が、たな卸資産の増加11億2千1百万円、仕入債務の減少4億7千5百万円による資金減少要因を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、19億6千8百万円(前第2四半期連結累計期間は18億6千5百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出20億1千万円であります。

2014/11/12 16:29