利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、13億6千6百万円(前第2四半期連結累計期間は30億4千万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益12億5千万円、減価償却費21億3千万円、売上債権の減少24億4千3百万円による資金増加要因が、仕入債務の減少21億円による資金減少要因を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、21億8千6百万円(前第2四半期連結累計期間は19億6千8百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出19億6千7百万円であります。

2015/11/11 16:15