#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における負債は、576億3千9百万円となり、前連結会計年度末に比べて19億3千2百万円減少しました。
流動負債は、370億1百万円となり、前連結会計年度末に比べて16億5千万円減少しました。これは主として、支払手形及び買掛金が17億9千2百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、206億3千8百万円となり、前連結会計年度末に比べて2億8千1百万円減少しました。これは主として繰延税金負債が2億4千5百万円減少したことによるものであります。
2016/06/28 15:33
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金のうち、外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約等を利用してヘッジしております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。なお、当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、コミットメントライン契約(特定融資枠契約)を締結しておりますが、この契約には財務制限条項がついており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき該当する借入金を一括返済することがあります。
2016/06/28 15:33