有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	142,877	144,147	0.48	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,582	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	366,464	222,317	0.58	2025年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-
合計	511,923	366,464	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/25 11:41

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後4年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2024/06/25 11:41