有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	150,416	142,877	0.52	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,199	2,582	2.08	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	500,176	366,464	0.54	2024年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,574	-	-	-
合計	658,366	511,923	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/23 11:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、国内金融機関において合計7億円のコミットメントライン及び当座貸越を設定しており、流動性の補完にも対応が可能となっております。
なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は5億11百万円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は43億3百万円となっております。
⑥重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/06/23 11:57

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/23 11:57