営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、22億52百万円となり前事業年度末と比べ2億80百万円(前年同期比14.2%)の増加となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、5億59百万円(同39.1%減)となりました。これは主に、税引前当期純利益5億88百万円、減価償却費3億22百万円、たな卸資産の減少2億44百万円、未払消費税等の増加1億73百万円の収入に対し、賞与引当金の減少61百万円、退職給付引当金の減少1億57百万円、売上債権の増加2億63百万円、仕入債務の減少1億39百万円、法人税等の支払額2億23百万円等の支出によるものであります。

2015/06/25 13:40