利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は、9億35百万円(同67.1%増)となりました。これは主に、税引前当期純利益7億37百万円、減価償却費3億19百万円、売上債権の減少2億81百万円の収入に対し、退職給付引当金の減少57百万円、前払年金費用の増加80百万円、仕入債務の減少65百万円、未払消費税等の減少94百万円、法人税等の支払額1億17百万円等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、1億20百万円(同38.8%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億5百万円によるものであります。

2016/06/29 11:23