営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、26億57百万円となり前事業年度末と比べ4億5百万円(前年同期比18.0%)の増加となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、9億35百万円(同67.1%増)となりました。これは主に、税引前当期純利益7億37百万円、減価償却費3億19百万円、売上債権の減少2億81百万円の収入に対し、退職給付引当金の減少57百万円、前払年金費用の増加80百万円、仕入債務の減少65百万円、未払消費税等の減少94百万円、法人税等の支払額1億17百万円等の支出によるものであります。

2016/06/29 11:23