営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、26億61百万円となり前事業年度末と比べ3百万円(前年同期比0.1%)の増加となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、5億43百万円(同42.0%減)となりました。これは主に、税引前当期純利益10億11百万円、減価償却費2億56百万円、仕入債務の増加25百万円、未払消費税の増加15百万円の収入に対し、売上債権の増加3億66百万円、前払年金費用の増加1億58百万円、法人税等の支払額3億円等の支出によるものであります。

2017/06/28 13:14