#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2018/08/10 11:32
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第1四半期会計期間末における財政状態につきましては、流動資産は前事業年度末に比べ12百万円増加し73億45百万円となりました。これは主に売上債権が5億77百万円減少いたしましたが、現金及び預金が4億6百万円、たな卸資産が2億42百万円増加したことによるものであります。
固定資産は前事業年度末に比べ32百万円減少し31億92百万円となりました。これは主に無形固定資産が8百万円増加いたしましたが、有形固定資産が24百万円、投資有価証券が21百万円減少したことによるものであります。
流動負債は前事業年度末に比べ2億95百万円減少し18億51百万円となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が1億5百万円増加いたしましたが、仕入債務が81百万円、短期借入金が2億80百万円、賞与引当金が1億26百万円、株主優待引当金が38百万円減少したことによるものであります。
2018/08/10 11:32