#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2020/02/14 11:31
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期会計期間末における財政状態につきましては、流動資産は前事業年度末に比べ26百万円増加し80億56百万円となりました。これは主に売上債権が6億79百万円減少いたしましたが、たな卸資産が6億50百万円、現金及び預金が46百万円増加したことによるものであります。
固定資産は前事業年度末に比べ77百万円減少し30億34百万円となりました。これは主に前払年金費用が77百万円増加いたしましたが、有形固定資産が1億23百万円、無形固定資産が38百万円減少したことによるものであります。
流動負債は前事業年度末に比べ3億39百万円減少し21億22百万円となりました。これは主に未払消費税等が45百万円増加いたしましたが、賞与引当金が1億17百万円、未払法人税等が1億5百万円減少したことによるものであります。
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