#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2020/08/06 17:06
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第1四半期会計期間末における財政状態につきましては、流動資産は前事業年度末に比べ17百万円減少し83億41百万円となりました。これは主にたな卸資産が1億30百万円、現金及び預金が49百万円増加いたしましたが、売上債権が1億90百万円減少したことによるものであります。
固定資産は前事業年度末に比べほぼ同額の29億37百万円となりました。これは主に投資有価証券が53百万円、前払年金費用が11百万円増加いたしましたが、有形固定資産が41百万円、無形固定資産が11百万円減少したことによるものであります。
流動負債は前事業年度末に比べ94百万円減少し21億25百万円となりました。これは主に仕入債務が12百万円増加いたしましたが、賞与引当金が1億13百万円、未払法人税等が44百万円減少したことによるものであります。
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