利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、7億21百万円(同580.5%増加)となりました。これは主に税引前当期純利益4億48百万円、減価償却費2億46百万円、たな卸資産の減少3億3百万円、売上債権の減少36百万円の収入に対し、前払年金費用の増加43百万円、仕入債務の減少1億19百万円、法人税等の支払額1億89百万円の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、1億69百万円(同1132.6%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億6百万円、敷金及び保証金の差入による支出35百万円によるものであります。

2021/06/25 13:52