流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	796
預金
当座預金	1,616,272
普通預金	1,731,301
通知預金	180,000
小計	3,527,574
合計	3,528,370

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	89,028
正法工業㈱	78,649
㈱千代田組	76,363
㈱前澤エンジニアリングサービス	59,820
高津伝動精機㈱	52,189
その他	227,775
合計	583,826

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	53,384
5月	169,956
6月	123,995
7月	86,354
8月	145,145
9月以降	4,991
合計	583,826

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前澤工業㈱	175,980
千代田化工建設㈱	65,713
椿本興業㈱	58,271
轟産業㈱	24,767
㈱荏原製作所	24,099
その他	226,766
合計	575,599

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	83,325
5月	105,862
6月	198,147
7月	92,396
8月	88,038
9月以降	7,828
合計	575,599

(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、電子記録債権決済日をもって決済処理をしております。
ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
出光興産㈱	139,392
㈱横田工業商会	107,799
明和産業㈱	103,676
三菱重工業㈱	100,250
㈱IHI回転機械エンジニアリング	89,754
その他	1,064,207
合計	1,605,079

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(B)

((A)+(D))÷2

365

回転率

1,581,9338,237,2108,214,0641,605,07983.75.1770.6(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
歯車装置	106,675
歯車	17,390
合計	124,066

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
歯車装置	104,666
歯車	146,252
工事	7,216
合計	258,135

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋳鍛品	98,062
加工部品	484,584
購入部品	280,581
歯車	268,705
モーター	79,146
小計	1,211,079
貯蔵品
油塗料	6,537
消耗工具器具備品	10,070
雑品	14,679
小計	31,287
合計	1,242,367

②投資その他の資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
投資有価証券
株式	634,895
合計	634,895

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日電商工㈱	40,483
巽工業㈱	24,687
㈱千代田組	11,670
㈱山本製作所	9,923
日栄商事㈱	8,729
その他	80,500
計	175,995

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	36,201
5月	30,216
6月	51,623
7月	39,559
8月	18,393
合計	175,995

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	78,743
中野合金㈱	34,065
㈱テクノギア	26,583
㈱エーディーエス	16,998
㈱大興商会	15,519
その他	397,139
合計	569,050

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	151,053
5月	135,666
6月	119,564
7月	137,276
8月以降	25,488
合計	569,050

(注)期末日満期電子記録債務の会計処理については、電子記録債権決済日をもって決済処理をしております。
ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
明電商事㈱	107,508
㈱成和	29,618
㈲川原工業	22,337
三利特殊鋼㈱	8,387
㈱千代田組	8,056
その他	171,376
計	347,285

2022/06/23 13:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産合計)
流動資産は、前事業年度末と比べ1億49百万円減少し81億69百万円となりました。これは主に現金及び預金が5億78百万円増加しましたが、棚卸資産が7億37百万円減少したことによるものであります。固定資産は、前事業年度末と比べ1億74百万円増加し31億95百万円となりました。これは主に機械及び装置が71百万円、ソフトウエアが27百万円減少しましたが、前払年金費用が3億1百万円、建設仮勘定が20百万円増加したことによるものであります。
(負債合計)

2022/06/23 13:05

#3 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(表示方法の変更)
前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に含めていた「前渡金」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた84,086千円は、「前渡金」43,574千円、「その他」40,511千円として組み替えております。

2022/06/23 13:05