利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、12億73百万円(同58.5%増)となりました。これは主に税引前当期純利益10億5百万円、減価償却費1億93百万円、契約解約損89百万円、仕入債務の増加91百万円、未払消費税等の増加58百万円の収入に対し、棚卸資産の増加3億12百万円、売上債権の増加1億99百万円、前払年金費用の増加83百万円の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、2億97百万円(同196.9%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億44百万円、無形固定資産の取得による支出52百万円によるものであります。

2023/06/23 11:57