流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	2,441,998
普通預金	1,894,298
通知預金	160,000
小計	4,496,297
合計	4,496,297

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高津伝動精機㈱	30,420
住友化学㈱	14,377
芦野工業㈱	11,704
唐津バルブ工業㈱	8,791
八千代産業㈱	8,522
その他	28,114
合計	101,929

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	32,701
5月	14,433
6月	36,414
7月	10,690
8月以降	7,689
合計	101,929

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前澤工業㈱	255,011
㈱成和	177,891
㈱千代田組	125,856
㈱日伝	76,118
正法工業㈱	73,199
その他	507,856
合計	1,215,934

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	311,522
5月	180,256
6月	423,866
7月	192,814
8月	77,142
9月以降	30,330
合計	1,215,934

(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、決済日をもって決済処理をしております。
ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都水道局	297,149
㈱成和	119,777
志布志石油備蓄㈱	102,960
㈱守谷商会	99,156
コスモ石油㈱	70,147
その他	1,602,969
合計	2,292,159

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(B)

((A)+(D))÷2

365

回転率

1,982,25610,417,71510,107,8122,292,15981.54.974.9ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
歯車装置	176,199
歯車	27,889
合計	204,089

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
歯車装置	190,402
歯車	173,889
工事	26,095
合計	390,387

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋳鍛品	113,158
加工部品	616,908
購入部品	341,580
歯車	247,716
モーター	229,503
小計	1,548,867
貯蔵品
油塗料	11,993
消耗工具器具備品	9,421
雑品	20,106
小計	41,521
合計	1,590,389

②投資その他の資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
投資有価証券
株式	1,060,316
合計	1,060,316

ロ.前払年金費用

区分	金額(千円)
規約型確定給付年金制度に係る前払年金費用	1,062,964
合計	1,062,964

③ 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
巽工業㈱	29,144
㈱八代商会	19,403
㈱緑測器	14,262
中野合金㈱	13,597
㈱テクノギア	12,580
その他	341,308
合計	430,296

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	134,638
5月	175,320
6月	47,865
7月	41,500
8月以降	30,973
合計	430,296

(注)期末日満期電子記録債務の会計処理については、決済日をもって決済処理をしております。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱成和	43,264
㈱明電舎	29,516
トム通信工業㈱	22,368
㈱森松工業所	21,664
朝日工業㈱	9,515
その他	197,023
合計	323,351

2025/06/24 13:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産合計)
流動資産は、前事業年度末と比べ3億46百万円減少し104億83百万円となりました。これは主に現金及び預金が20百万円増加いたしましたが、売上債権等が3億42百万円、棚卸資産が21百万円減少したことによるものであります。
固定資産は、前事業年度末と比べ9億2百万円増加し47億50百万円となりました。これは主に建設仮勘定が3億7百万円、ソフトウエアが28百万円、ソフトウエア仮勘定が39百万円、投資有価証券が77百万円、前払年金費用が1億54百万円、長期預金が3億円増加したことによるものであります。

2025/06/24 13:02