営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、10億92百万円(前年同期比39.0%増)となりました。これは主に税引前中間純利益8億17百万円、減価償却費1億7百万円、売上債権の減少7億55百万円の収入に対し、棚卸資産の増加74百万円、仕入債務の減少1億37百万円、法人税等の支払額3億57百万円の支出によるものであります。

2025/11/13 10:43